2025.10.13 - 한미반도체, 일진다이아, 케이지에이, 유니온, 비에이치아이

 

원칙 1. 개별종목 최대 비중 40 2. 최대손실금 예수금 2.9%초과시 매매 중단 3. 코스닥 거래대금 7조미만 ->  매매종목수 5종목 이하  4. 강한 신선한 재료 있거나 코스닥 거래대금 7조 초과 -> 매매종목수 7종목 이하

ㅁ오늘의 반성 포인트  - 깔끔하게 마무리할 수 있었는데 괜히 보다가 뇌동했다.  - 아쉬움이 남아있는 종목은 그냥 아얘 관종에서 지우는게 낫다. 괜히 애매한 위치에서 잡게된다.  ㅁ매매일기  - 수익을 갉아먹는 습관이 들어서는 안된다. 그냥 매매를 마감할줄도 알아야한다.  - 추석 전날이라 장후반에 안좋을거 에상을 하고도 굳이 매매해서 예수금을 갉아먹었다. 매매 습관이 많이 잘못됐다.  - 이상한 종목에서 무리하게 손절 늦게하고 비중 베팅하는 것만 없었어도 빅수익으로 마무리 가능했는데 포기하지말고 고치자.  - 딱 한 번 잘 못된 매매를 하게되면 하루 매매 전체를 망칠 수 있다.

한미반도체 당일 매수 매도 재매수 전량 매도

매매 당시 시장은 어떠하였나?

미중 갈등 재점화로 NXT에서부터 반도체 섹터 갭하락 출발, 한미반도체도 전일 거래대금 1조넘게 유입됐으나 시가 갭하락 출발하고 3일선 부근에서 분봉 지지하는 모습 확인

매매의 근거가 된 재료 혹은 기사

다올투자 "미중 관세 갈등은 반도체 매수 기회, 유동성이 증시 낙폭 제한해줄 것"//2025.10.13, 비즈니스포스트 박혜린 기자 다만 자본시장 유동성을 고려할 때 주가 낙폭은 제한적일 것으로 전망됐다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 미국 연방준비제도(연준, Fed)가 2025년 말까지 기준금리를 0.5%포인트 인하할 가능성이 60%로 나타났다. 2026년 1분기에 금리를 추가로 0.25%포인트 내릴 가능성도 50%대로 소폭 상승했다. 김 연구원은 “4월과 같이 관세 불확실성이 확대되더라도 미국이 이미 금리인하 사이클에 돌입했기 때문에 연준의 완화적 대응 기대는 확대되고 있다”며 “또 오히려 장기적으로 미중 공급망 분리 및 각국의 인공지능(AI) 반도체 투자 기조가 가속화될 수 있다고 판단한다”고 덧붙였다. 한미반도체, '빅다이 FC본더' 본격 출하…TC본더 이어 새 성장축 부상//2025.10.09, MTN뉴스 설동협 기자 한미반도체는 최근 출시한 '빅다이 FC본더'를 대만 OSAT(반도체 후공정 패키징) 업체 ASE에 납품한 것으로 파악된다. 앞서 회사는 지난 5월 ASE와 총 80억원 규모의 FC본더 공급 계약을 맺었다. 지난달 말 장비 납품을 모두 끝마친 상태다.당초 기존 범용 FC본더가 납품될 것으로 예상됐지만, 신형 장비인 빅다이 FC본더도 포함됐다. 이번 납품은 초도 물량 성격으로, 이르면 연내 추가 물량을 수주할 전망이다.이 장비는 최대 75㎜×75㎜ 크기의 대형 인터포저(중간 기판)를 다룰 수 있다. 기존 범용 패키징(20㎜×20㎜)보다 넓은 면적을 처리할 수 있다. AI 반도체처럼 여러 개의 칩을 쪼개 하나의 대형 기판 위에 올리는 '칩렛(Chiplet)' 구조에서는 이처럼 넓은 면적을 한 번에 처리하는 방식이 필수적으로 요구된다.

매매한 종목의 끼는 어떠한가? / 메인 재료는 무엇인가?

반도체 대형주로 시총 11조다. 호가 좋고 시총대비 끼도 좋다. 기술력 있는 회사고 반도체 업황 좋을때 잡아두면 수익 볼 확률이 높다. AI반도체 대표 수혜주다.

매매한 종목의 일봉, 분봉의 자리

일봉 : 전일 1조넘게 거래 터진이후 3일선 찍고 반등   분봉 : 3일선 부근에서 분봉 저점 높이면서 반등

이 종목을 어떻게 찾고 접근했어야 했나?

반도체 시황 업싸이클 왔을때 224일선 지지체크하고 스윙으로 잡아볼만했다.

매매평가

갭하락출발했으나 비트코인 및 US Tech 100 Cash등은 이미 많이 반등주고 있는 상황이라서 매매했다. 다만 아얘 길게 보든지 더 빠르게 고점에서 털고 나오든지 했어야 더 좋은 매매가 됐다. 다소 애매하게 매도하긴 했다.

유니온 당일 매수 매도

매매 당시 시장은 어떠하였나?

지수 하락과함께 희토류주들 반등, 특히 유니온머티리얼 상한가

매매의 근거가 된 재료 혹은 기사

[특징주] 희토류 관련주, 중국 수출 통제 강화 ⋯반사이익 기대감에 상승세 - 이투데이//2025.10.13, 김우람 기자 로이터통신에 따르면 중국 상무부는 9일 '역외(해외) 희토류 물자 수출 통제 결정'을 발표했다. 사마륨·디스프로슘·가돌리늄·터븀·루테튬·스칸듐·이트륨 금속과 사마륨-코발트 합금, 터븀-철 합금, 디스프로슘-철 합금, 터븀-디스프로슘-철 합금, 산화 디스프로슘, 산화 터븀을 수출 통제 대상에 포함했다. 이 물자들은 수출 시 중국 상무부가 발급한 이중용도 물자(군용으로도 민간용으로도 활용될 수 있는 물자) 수출허가증을 받아야 한다. 또 이 물자들을 함유·조합·혼합해 해외에서 제조된 희토류 영구자석 재료와 희토류 타깃 소재들도 수출 통제 대상에 넣었다. 이들 대상에 대한 수출 통제는 다음 달 8일부터 단계적으로 시행된다.

매매한 종목의 끼는 어떠한가? / 메인 재료는 무엇인가?

희토류가 메인이다. 시총 700억대로 호가 얇고 가볍게 움직인다. 지수하락 + 희토류 재료 붙으면 강하다.

매매한 종목의 일봉, 분봉의 자리

일봉 : 시가 224일선 위에서 강하게 시작   분봉 : 시가 갭상승 이후 시가전후 지지해준뒤 반등

이 종목을 어떻게 찾고 접근했어야 했나?

시가 갭위치가 좋아서 시가 갭에서 매매가능했고 사기 지지확인 및 유니온머티리얼 강한모습 체크하면서 한번 더 매매가능했다. 장기로 들고가기보다는 희토류 이슈 있을때만 매매해야한다.

매매평가

시가 224일선 위에서 출발하면서 강하게 반등주고 유니온머티리얼이 살아있어서 매매했다. 반도체 관련주들이 반등을 주면서 지수가 반등 나와서 전량 매도했다. 매도 이후에 강하게 반등 나왔는데 어쩔 수 없다. 원칙에 맞게 매매하는게 더 중요하다.

일진다이아 당일 매수 매도

매매 당시 시장은 어떠하였나?

지수는 분봉상 반등중 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 관련주들도 하락분 회복중, 다만 여전히 희토류 관련주들은 강세인 상황에서 인조다이아몬드 수출통제 재료 나오면서 일진다이아 주요이평선 뚫어주는 모습 + 분봉상 거래대금 유입 확인

매매의 근거가 된 재료 혹은 기사

"中, 내달 8일부터 리튬 배터리·인조다이아몬드도 수출통제"//2025.10.13, 연합뉴스 인교준 기자 중국이 희토류에 이어 고급 리튬 이온 배터리와 인조 다이아몬드 수출 통제도 시행 예정이라고 홍콩 명보가 13일 보도했다. 명보는 중국이 도널드 트럼프 미국 행정부의 고율 관세 부과에 맞서 "비장의 카드를 준비해왔으며 두 품목에 대한 수출 통제 조치는 다음 달 8일부터 시행될 것으로 보인다"고 전했다. 일진다이아, '1기압 다이아 생산' 기대에 25%대 강세[핫스탁](종합) :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)//2024.04.26, 박은비 기자 일진다이아는 공업용 합성다이아몬드와 정밀소재 등 제품을 생산하고 판매하는 기업이다. 지난 2004년 설립됐으며 공업용 합성다이아몬드와 연관제품을 제조하는 회사로는 국내에서 유일하다. 기초과학연구원(IBS)는 전날 다차원 탄소재료연구단 로드니 루오프 연구단장 연구팀이 갈륨, 철, 니켈, 실리콘으로 구성된 액 체 금속합금을 이용해 평상시 대기압인 1기압에서 다이아몬드를 합성하는 데 성공했다고 25일 발표했다. 1기압 내 생산은 전 세계적으로 처음이다.연구를 이끈 로드니 루오프 연구단장은 "반도체, 기계산업과 같은 주요 산업에 바로 접목할 수 있는 다 이아몬드 합성 원천기술을 획득했다"며 "한국이 앞으로 빠르게 응용 분야를 확장해 관련 산업을 선도할 수 있을 것으로 기대 한다"고 밝혔다.

매매한 종목의 끼는 어떠한가? / 메인 재료는 무엇인가?

끼는 좋은데 호가가 얇은 편이고 거래도 그렇게 많지는 않다. 대장주로 부각된적이 많지 않다. 시추용 드릴, 인조다이아몬드 재료로 잘간다.

매매한 종목의 일봉, 분봉의 자리

일봉 : 일봉상 바닥에서 재료 나오면서 거래대금 300억 터지면서 이평선 돌파   분봉 : 시초 거래량 없이 횡보 이후 거래대금 터지면서 슈팅, 120분선 전후 지지하면서 우상향

이 종목을 어떻게 찾고 접근했어야 했나?

평소에 시장에서 크게 주목하는 종목이 아니라서 짧게 매매해야하고, 재료 화 거래대금을 확인하고 매매하는수밖에 없다.

매매평가

호가가 워낙 얇아서 강하게 비중을 실어서 매매하기는 어려운 종목이다. 짧게 단타로 대응하는게 맞다. 운이 좋았다.

ACE KRX금현물 보유2일차 전량 매도

매매 당시 시장은 어떠하였나?

지수하방에 금강세로 시가 갭상승 출발

매매의 근거가 된 재료 혹은 기사

[오늘 금시세]미국 정부 셧다운 속 금값, 사상 최고치 경신 전망 < 경제 < 뉴스 < 기사본문 - 남도일보//2025.10.02, 박준호 기자

매매한 종목의 끼는 어떠한가? / 메인 재료는 무엇인가?

금시세와 연동

매매한 종목의 일봉, 분봉의 자리

일봉 : 시가 신고가 갭상승 반등   분봉 : 시가갭상승 시가 깨지 않고 그대로 반등

이 종목을 어떻게 찾고 접근했어야 했나?

조정줄때 강하게 베팅해서 스윙으로 매매

매매평가

10월1일에 비중이 생각보다 많이 들어가게돼서 다음날 손절한게 너무 아쉽긴하다. 그래도 수익에 감사하자. 금은 일단 당분간은 조정 주면 기회로 생각해야한다.

상보 당일 매수 홀딩

매매 당시 시장은 어떠하였나?

일봉상 바닥권에서 지수 하방에, 분봉상 시가 및 디마크상단 뚫고 지지하는 모습 확인

매매의 근거가 된 재료 혹은 기사

中 희토류 통제에…K-배터리 ‘흑연’ 수입 막힐까 전전긍긍//2025.10.12, 디지털타임스 박한나 기자 한국 배터리 기업들이 중국의 음극재를 포함한 수출 통제 조치에 전전긍긍하고 있다. 공급망 다변화에 속도를 내고 있긴 하지만, 음극재의 핵심 소재인 흑연의 90% 이상을 중국에 의존하고 있는 만큼 당장 대안을 찾긴 쉽지 않을 것으로 전망된다. 12일 배터리업계에 따르면 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 한국 기업들은 중국의 수출 통제 조치 결정에 따라 공급망 다변화 방안을 검토 중이다. 이번 조치는 '전면 금지'가 아닌 '허가 전제 통제'지만 재편 속도를 앞당기고 있는 것이다. 이는 중국 상무부가 지난 9일(현지시간) 홈페이지 공고에서 희토류 품목에 대한 수출 통제와 함께 인조흑연 음극재와 인조 흑연, 천연 흑연 혼합 음극재, 흑연 음극재 생산용 조립 공정 장비, 흑연 음극재 생산용 흑연화 장비, 흑연 음극재 생산용 코팅·개질 장비, 흑연 음극재 생산용 공정 기술 등 음극재를 대거 대상에 포함한 영향이다. 또 중국 상무부는 중량 에너지 밀도가 300Wh/kg 이상인 충·방전용 리튬이온 배터리와 충방전용 배터리 제조용 장비와 고성능 리튬인산철(LFP) 양극재, 삼원계 양극재 전구체, 망간계 양극재 등도 대상에 넣었다. 희토류로 시작된 자원 무기화가 이제 배터리로 확장된 것이다. 국내 배터리 기업들이 가장 우려하는 것은 흑연의 수출 통제다. 인조흑연은 일본산으로 대체할 방법이 있지만, 천연흑연은 중국산 의존도가 절대적이어서다. 사실상 국내에서는 유일하게 포스코퓨처엠이 아프리카산 천연흑연(인상흑연)을 가져와 구형 흑연과 흑연 음극재까지 생산한다는 구상이다.

매매한 종목의 끼는 어떠한가? / 메인 재료는 무엇인가?

시총 500억대로 호가 얇고 가볍게 움직인다. 메인테마는 흑연/그래핀이다.

매매한 종목의 일봉, 분봉의 자리

일봉 : 일봉상 바닥에서 시가 갭상승 하면서 120일선 뚫고 슈팅줬다가 상승분 반납   분봉 : 시초 급등 이후 120분선 및 시가 지지해준뒤 재반등

이 종목을 어떻게 찾고 접근했어야 했나?

장전에 재료가 있었는데 일봉상 바닥이기 때문에 시가 깼다가 다시 지지해줄때 관심가져볼만했다.

매매평가

지수가 하방에다가 흑연재료가 있어서 매매했다. 분할매수로 접근하긴 했는데 역시 변동성이 워낙 커서 매매하기 쉬운 종목은 아니다. 튈때 매수하지말고 지지하고 횡보할때 잡아야한다. 일봉이 워낙 바닥이고 단기 재료도 아니라는 판단에 일단 홀딩했다.

비에이치아이 당일 매수 매도

매매 당시 시장은 어떠하였나?

일봉상 신고가부근에서 매출액 대비 62.3%규모의 공급계약체결 공시 확인

매매의 근거가 된 재료 혹은 기사

비에이치아이, 2523억 규모 LNG 발전설비 계약 체결 < 경제일반 < 경제 < 기사본문 - 블로터//2025.10.13, 신준혁 기자 발전용 기자재 기업 비에이치아이는 LNG 복합화력 발전설비 공급계약을 체결했다고 13일 공시했다. 확정 매출은 2523억원으로 지난해 전체 매출 대비 62.3%에 해당한다. 다만 계약 상대방과 주요 계약조건 등을 포함한 최종 공시는 12월12일까지 계약상대방의 요청으로 유보됐다. 비에이치아이는 12월 내 10% 수준의 선금에 해당하는 1800만 달러를 수령한다. 회사 측은 관련 세부사항을 향후 별도 공시할 예정이다.

매매한 종목의 끼는 어떠한가? / 메인 재료는 무엇인가?

SMR, HRSG, 원전 재료등으로 잘간다. 시총1조6000억대로 호가좋고 시총대비 끼도 좋은 편이다.

매매한 종목의 일봉, 분봉의 자리

일봉 : 고가 기준 역사적 신고가   분봉 : 120분선 전후 횡보하다가 공시 나오면서 슈팅

이 종목을 어떻게 찾고 접근했어야 했나?

재료도 좋고 신고가 매매로 접근 가능했다. 디마크상단 지지 체크하고 디마크에 붙여서 매매했으면 더 좋은 매매가 됐다.

매매평가

일봉 위치 좋고 공시 규모도 커서 매매했다. 분봉상 지지 체크하고 천천히 분할로 들어갔다. 역시 무조건 분할로 접근해야한다. 급하면 그르친다. 좀더 좋은 가격대에서 매도할 기회가 충분했는데 욕심이 들어가니 역시나 수익을 갉아먹는다. 아쉽지만 수익에 감사하자. 고점매도는 쉽지 않다.

케이지에이 당일 매수 매도

매매 당시 시장은 어떠하였나?

일봉에서 바닥권인데 LFP 관련주 탑머티리얼이 먼저 튀고 동일 재료있는 케이지에이도 일봉상바닥에서 분봉 튀는 모습 확인

매매의 근거가 된 재료 혹은 기사

케이지에이, 휴머노이드·미래 모빌리티 확장 전원 솔루션 2차 테스트 성료…“추가 영업 활동 박차” - 이투데이//2025.10.13, 정수천 기자 케이지에이, LFP 양극 활물질 수계공정 도입 핵심 기술 2종 개발//2025.07.03, 이데일리 박정수 기자 케이지에이, LFP 넘어 NCM·전고체까지 '수계공정' 개발...글로벌 배터리사 협력 개시//2025.07.15, 파이낸스스코프 고종민 기자 케이지에이(KGAE)가 친환경 배터리 제조 기술인 ‘수계공정’ 상용화에 성공하며, 글로벌 배터리 업계와의 협업을 본격화하고 있다. 기존 LFP(리튬·인산·철) 양극재에 적용된 기술을 기반으로, 전고체, NCM(삼원계), 나트륨 등 차세대 배터리 기술로의 확장도 추진 중이다. 케이지에이는 15일 양극재 수계공정 기술 및 특수 코팅 소재를 활용한 영업 활동을 글로벌 배터리 제조사를 대상으로 본격 개시했다고 밝혔다. 특히 일부 고객사와는 배터리 샘플을 제공하고, 협업에 착수하는 등 실질적인 진전이 이뤄진 것으로 전해졌다.

매매한 종목의 끼는 어떠한가? / 메인 재료는 무엇인가?

LFP, 장주행 서비스로봇 모빈, 폐배터리, 양극재 수계공정화 관련 2치전지 재료로 잘간다. 시총 500억대로 호가가 얇고 변동성이 매우 크다. 수줄튀는 필수다.

매매한 종목의 일봉, 분봉의 자리

일봉 : 일봉상 바닥에서 500억 거래대금 터지면서 반등 이평선 뚫고 지지   분봉 : 120분선 지지 분봉 반등먼저하고 재료 표출되면서 슈팅

이 종목을 어떻게 찾고 접근했어야 했나?

2차전지 강세인 시황에서 일봉상 바닥이니 매매해볼만했다.

매매평가

LFP로 매매했는데 운좋게 매수하고나서 로봇 재료가 붙어줘서 슈팅 나왔다. 매도 이후에 슈팅이 나왔지만 욕심은 필패다. 수익에 감사하자.

흥아해운 당일 매수 이후 홀딩

매매 당시 시장은 어떠하였나?

지수하방에서 일봉상 224일선 뚫어주는 모습 + 분봉상 120분선 지지해주고 강하게 반등하는 모습 확인

매매의 근거가 된 재료 혹은 기사

美, 車운반선 입항료 3배로… K해운 '암초' - 머니투데이//2025.10.13, 심재현 기자 미국 도널드 트럼프 행정부가 오는 14일(현지시간)부터 외국에서 제조된 자동차를 운반하는 선박에 대해 부과하기로 한 입항수수료를 당초 예고보다 3배 더 높이기로 했다. 중국 조선·해운산업을 견제하고 미국산 선박건조를 장려하기 위한 조치지만 당장 현대차·기아의 수출차량을 실어나르는 국내 해운업계의 부담이 불가피하다.

매매한 종목의 끼는 어떠한가? / 메인 재료는 무엇인가?

해운재료, 지수하방, 해상운임 급등시 반등, 호가보통에 끼 좋다.

매매한 종목의 일봉, 분봉의 자리

일봉 : 일봉상 바닥권에서 이평선 뚫고 지지   분봉 : 120분선 및 디마크상단 전후 지지해주면서 반등

이 종목을 어떻게 찾고 접근했어야 했나?

굳이 오늘 매매하기는 다소 애매하긴 하다.

매매평가

매매가 다소 급했다. 명확한 상승 이유를 체크하지 못했다. 무리해서 매매할 필요가 없었다. 물려 있는 종목 때문에 다소 무리했다.