2025.11.26 - 알트, 피앤에스로보틱스, 바이오비쥬, 삼성에피스홀딩스

원칙 1. 개별종목 최대 비중 40 2. 최대손실금 예수금 2.9%초과시 매매 중단 3. 코스닥 거래대금 7조미만 ->  매매종목수 3종목 이하  4. 강한 신선한 재료 있거나 코스닥 거래대금 7조 초과 -> 매매종목수 5종목 이하

ㅁ오늘의 반성 포인트  - 오늘은 원칙을 잘 지키긴 했다.  ㅁ매매일기  -  원칙을 지속적으로 지켜야 계좌가 지속적으로 우상향 한다.

 

삼성에피스홀딩스 매수 홀딩

매매 당시 시장은 어떠하였나?

상장 시가대비 45%가량 하락하고나서 시가 지지해주고 시가 재돌파하는 모습 확인

매매의 근거가 된 재료 혹은 기사

삼성바이오 2.0 가동…"수주 쓸어담을 것" | 한국경제TV//2025.11.24, 김수진 기자 MSCI 수급 요인도 작용한 것으로 보입니다. 분할 전 삼성바이오로직스 주주들은 삼성에피스홀딩스 지분도 65:35 비율로 받거든요. 하지만 로직스와 달리 에피스는 추종 지수 편입 종목이 아니라, MSCI는 에피스 지분을 24일 종가 기준으로 매도해야 합니다. 매도 수요는 2,548억원 선으로 추정됩니다. ※ 삼성바이오에피스 2024년 연간 실적 매출액 약 1조 2,050억 원 영업이익 약 3,600억 원 2025년11월25일 기준 시총 : 8조3,482억   피어그룹 셀트리온 2024년 연간 실적 매출액 약 3조 5,573억 원 역대 최대 연매출 달성 영업이익 약 4,920억 원 합병 관련 원가/비용 부담 완화 2025.11월25일 기준 시총 42조1,503억 -> 저평가 부각 가능성 높음, 증권사 리포트 기준 적정시총 12~16조 전망

매매한 종목의 끼는 어떠한가? / 메인 재료는 무엇인가?

바이오시밀러가 주요매출비중을 차지하고 있다. 시총이 조단위가 넘기 때문에 모아가기 좋다.

매매한 종목의 일봉, 분봉의 자리

일봉 : 상장 3일차 고가대비 45%가량 하락한뒤에 거래대금 6000억 넘게 터지면서 반등 분봉 : 시가 지지해준뒤에 120분선 돌파 및 지지해준뒤에 슈팅, 이후 120분선 및 디마크상단 지지 못하면서 상승분 반납

이 종목을 어떻게 찾고 접근했어야 했나?

오늘처럼 과대낙폭으로 접근

매매평가

바이오시밀러사업이 메인이기 때문에 셀트리온을 피어그룹으로 볼 수 있고 피어그룹대비 저평가라는 판단에 매수 했다. 수급적으로도 삼성바이오로직스만 MSCI 그룹 편입됐고 삼성바이오에피스는 MSCI 편입이 아니라 2500억거량 매도 물량이 쏟아질 수 있는데 현재 충분히 소화된 것으로 보인다. BIO가 좋은 시황이고 지수 움직임도 나쁘지 않고 삼성바이오로직스 반등과함께 반등할 가능성이 높아보인다.

알트 당일 매수 매도

매매 당시 시장은 어떠하였나?

전일 거래대금 1390억으로 상한가 마감하고나서 시가 7% 대로 갭뜨고 출반한뒤에 시가 지지하는 모습 확인

매매의 근거가 된 재료 혹은 기사

‘IBK21호스팩 합병 추진’ 에이엘티, 미국 점유율 30% 대기업과 로봇 기술 상용화 논의 - 이투데이//2025.09.15, 정수천 기자 알트, 코스닥 시장 상장…"AI·로봇으로 성장 가속" :: 공감언론 뉴시스 :://2025.11.17, 뉴시스 배요한 기자 지난 2017년 설립된 알트는 스마트 모바일 단말기를 자체 제작해 공급하고 있다. 국내 3대 통신사를 모두 고객사로 확보하고 자체 브랜드 ‘MIVE’를 중심으로 키즈폰과 시니어폰 기반 사업을 영위 중이다. 단말기뿐 아니라 안드로이드 TV 기반 IPTV(인터넷TV) 셋톱박스를 국내 대기업에 공급하면서 제품 다각화에도 성공했다. 지난해 연결 기준 알트는 매출액 1276억원을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했다. 같은 기간 영업이익 153억원과 당기순이익 122억원을 기록해 외형 성장 및 수익성 모두에서 성과를 거뒀으며, 국내 3위 모바일 단말기 제조사로 자리잡았다. 알트는 성공적인 국내 레퍼런스를 기반으로 미국과 일본 등 해외 진출을 본격화할 방침이다. 이미 미국과 일본 법인 설립 후 현지 사업자와 공급 논의를 진행 중이며, 내년부터 제품을 출시할 예정이다. 특히 미국은 키즈폰 관련 시장이 연평균 10% 이상 성장할 것으로 전망되는 세계 최대 시장이며, 지배적인 브랜드가 없어 맞춤형 기능 기반 제품군을 보유 중인 알트가 시장 진입 시 선점 효과가 기대된다. 알트는 상장 후 인공지능(AI)과 로봇 신사업도 가속화할 계획이다. 최근 국내 대기업으로부터 국산 거대언어모델(LLM)을 적용한 차세대 AI 셋톱박스 공급사로 선정된 후 신제품을 개발 중이다. 제품 개발 외에도 모바일 단말기 관련 플랫폼 ‘MINET(마이넷)’ 구축을 통해 서비스 플랫폼으로 사업영역을 확장하고 있다. 알트는 국책과제를 통해 확보한 로봇 HRI(인간-로봇 상호작용) 기술을 바탕으로 케어로봇 제품 개발도 진행 중이며, 최근 미국 대기업과 로봇 관련 상용화 논의도 진행한 바 있다.

매매한 종목의 끼는 어떠한가? / 메인 재료는 무엇인가?

키즈폰, 시니어폰 재료를 갖고 있고 스팩합병 상장이다. 최근에 AI 및 로봇 신사업 재료를 붙여서 강하게 반등 해줬다. AI로봇 재료 붙고나서 호가도 좋아지고 끼도 좋아졌다.

매매한 종목의 일봉, 분봉의 자리

일봉 : 전일 3100억으로 상한가 마감이후 시가 갭띄우고 고가기준 상장시가 매물까지 슈팅 분봉 : 시가 갭상승 이후 시가 지지해준뒤에 슈팅 이후 120분선 지지 해주고 재차 반등

이 종목을 어떻게 찾고 접근했어야 했나?

전일 디마크상단에서 모아서 오늘 시가 갭에서 매도

매매평가

어제 상한가를 모두 먹지 못해서 아쉽긴한데 오늘 시가 지지에서 또 한번 매매했다. 상장시가와 위치가 가까워서 상장시가까지는 한번 가줄 것을 생각해서 상장시가에 매도했다. 원칙에 맞게 매매했다.

피앤에스로보틱스 전이 종가베팅 시초 매도

매매 당시 시장은 어떠하였나?

11월24일 거래대금 1200억으로 52주 신고가 종가마감한 이후에, 어제 거래대금 및 거래량 급감해서 3일선까지 하락해서 마감하는 모습 확인

매매의 근거가 된 재료 혹은 기사

피앤에스로보틱스, '세계 최초 유일' 보행재활로봇으로 '수출 비중 90%'…"극심한 저평가"//2025.11.24, 프라임경제 박기훈 기자 [특징주] 피앤에스로보틱스, 동종 업체 대비 저평가 심각…세계 최초 유일 보행재활로봇 부각에 상승세 - 이투데이//2025.11.24, 김우람 기자 이날 스터닝밸류리서치는 피앤에스로보틱스에 대해 유사한 로봇업체인 보행치료용 헬스케어 웨어러블 로봇 등을 생산하는 엔젤로보틱스와 비교시 엔젤로보틱스의 시가총액과 3분기 누적 매출은 11월 21일기준 각각 4509억 원, 33억 원(수출비중 4.6%)이며, 피앤에스로보틱스는 각각 721억 원, 55억 원(수출비중 90.1%)으로 매출대비 시가총액면에서 현저히 저평가돼 있다고 분석했다. 전영대 스터닝밸류리서치 연구원은 "전 세계적으로 고관절, 슬관절, 족관절의 재활훈련을 함께 제공하는 보행훈련 로봇시스템은 전 세계적으로 ‘워크봇’이 유일하다"고 설명했다.

매매한 종목의 끼는 어떠한가? / 메인 재료는 무엇인가?

어깨 재활로봇, 상지재활로봇 등 재활로봇 관련 재료가 메인이다. 최근에 의료로봇 섹터가 부각받으면서 함께 가앟게 반등해줬다.

매매한 종목의 일봉, 분봉의 자리

일봉 : 21일 및 24일 각각 580억 및 1200억 거래대금으로 강하게 반등해준뒤에 거래대금 급감하면서 3일선까지 하락, 이후 시가 갭 띄우면서 반등줬다가 거래대금 감소하면서 음봉 마감 분봉 : 시가 갭상승 이후 120분선 지지해주고 시가 부근까지 재반등

이 종목을 어떻게 찾고 접근했어야 했나?

어제나 오늘 3일선 및 12,400~12,500원 부근에서 모으기

매매평가

오랜만에 종가베팅으로 매매했다. 3일선 자리가 워낙 좋았다. 종가베팅은 이후에 얼마나 슈팅이 나오든간에 일단 시가갭에 터는게 원칙이다.

바이오비쥬 당일 매수 매도 (NXT)

매매 당시 시장은 어떠하였나?

중일 갈등으로 삐아 등 화장품 관련주들 전일부터 강하게 반등하는 모습, NXT에서도 이어서 강한 모습, 바이오비쥬도 일봉상 바닥에서 분봉 강하게 튀는 모습 확인

매매의 근거가 된 재료 혹은 기사

"중국, '일본행 항공편 감축' 내년 3월까지 연장 지시"//2025.11.25, 연합뉴스TV이지윤 기자 중일, 타이완 옆 일본 미사일 배치로 또 충돌…"적대행동" vs. "방어용" < 국제 < 기사본문 - OBS경인TV//2025.11.25, 유재명 기자 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언에 반발하며 일본 여행 자제령을 내린 중국 당국이 자국 항공사에 일본행 항공편 감축 조치를 내년 3월까지 계속하라고 지시했다고 오늘(25일) 블룸버그통신이 보도했습니다.

매매한 종목의 끼는 어떠한가? / 메인 재료는 무엇인가?

호가매우 얇고 시총 1000억대로 가볍게 움직인다. 윗꼬리 잘달려서 수줄튀 필수다. 에스테틱, 스킨부스터 재료로 잘가고 최대주주가 청담글로벌이다.

매매한 종목의 일봉, 분봉의 자리

일봉 : 일봉상 바닥에서 저점 높이는 3양봉 나오고 윗꼬리 달리면서 슈팅 분봉 : NXT에서부터 120분선 강하게 뚫어주고나서 분봉 지지해준뒤에 디마크상단 강하게 뚫고 슈팅

이 종목을 어떻게 찾고 접근했어야 했나?

적은 비중으로 가볍게 테마성으로 수줄튀

매매평가

호가가 워낙 얇아서 비중 싣기도 쉽지 않았다. 일봉상 바닥에 어제부터 중일갈등 재료에 반응하는 모습을 보여줘서 매매했다. 수줄튀 필수 종목이다. 윗꼬리 말고 분봉 지지에서 좀더 불할로 접근했어도 나쁘지 않았을 것 같다. 그럼에도 비중을 늘리는게 부담스러운 종목이라 가볍게 접근하는게 더 유효하긴 했다.