한국컴퓨터 - 전자제품 생산서비스(EMS) 기업(Feat, CBDC, 애플태블릿PC)

출처 : www.kci.co.kr

▷ 종목관련 이슈

 한국컴퓨터는 회사이름에서 알 수 있듯이 처음에는 컴퓨터관련 회사였다. 다만 현재 회사의 주요 사업은 전자제품 생산서비스(Electronic Manufacturing Service, EMS)로, LCD TV용 부품, 스마트폰용 부품, 태블릿PC, 노트북용 LED 관련 공정 서비스를 제공하고 있다. 

 2002년에 상장한 회사로 업력이 엄청나게 긴데 끼가 좋거나 IR을 적극적으로 하는 회사는 아니다. 그래서 특징주 기사나 관련 기사가 많은 편은 아니다. 과거에 정치테마주로(김경수, 김종인)엮인 이력이 있긴한데 대장주로 보기는 어렵다. 주로 자회사인 한네트, 케이씨에스, 로지시스 덕분에 CBDC(중앙은행 디지털화폐)관련 재료로 자주 부각된다. 관련 일정이나 재료가 있을때만 관심을 가져봐도 나쁘지 않아보인다. 

 

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●시총 :1,276억(2024.02.14)

●최대주주 및 특수관계인 지분 : 42.11%

●미상환전환사채 : X

●관련테마 : CBDC, 한네트, 케이씨티, 애플 OLED, 아이패드 프로, 디지털화폐

 

▷관련기사

[리포트 브리핑]한국컴퓨터, '담보된 성장, 멀티플 확장 기대' Not Rated - 대신증권 - 뉴스핌 (newspim.com)//2024.02.14, 뉴스핌 로보뉴스 대신증권에서 한국컴퓨터(054040)에 대해 '북미 고객사 OLED 탑재 태블릿 출시에 따른 수혜 기대. 모바일 중심 사업에서 태블릿으로 전방이 확대되며 P, Q 동반 성장 예상. 24년 매출액 4070억원(YoY +8%), 영업이익 264억원(YoY +17%) 전망. OLED 탑재 태블릿 출시에 따른 실적 개선 기대. 24년 북미고객사의 첫 OLED 탑재 태블릿 발표 후 27년까지 기타 태블릿 라인에 OLED 탑재 예상. 차후 노트북 까지 OLED 탑재 가능성 존재. 향후 3년 이상 담보된 성장 기대'라고 분석했다. [특징주]한국컴퓨터, 강세..자회사 케이씨티·한네트 급등 (daum.net)//2024.01.22, 이데일리 김대웅 기자 이날 정부가 카드사 개인정보 유출 사태에 대한 '개인정보보호 종합 대책'을 발표할 예정인 가운데, 이 대책에 ATM 교체도 들어갈 수 있다는 기대에 관련주들이 동반 급등세를 보이고 있다. 한국컴퓨터는 케이씨티(089150)의 지분 63.3%와 한네트(052600) 지분 45.1%를 보유하며 이들을 자회사로 두고 있는 최대주주다. 한국컴퓨터, 애플 OLED 생태계 확장에 올 영업익 30%↑ 기대 -SK (edaily.co.kr)//2024.01.04, 이데일리 김보겸 기자 SK증권은 4일 한국컴퓨터(054040)에 대해 애플 유기발광다이오드(OLED) 생태계 확장의 최대 수혜주가 될 것이라고 평가했다. 아이패드 프로 생산이 임박하며 본격적인 2차 성장 사이클에 진입할 것이란 전망이다. 올 영업이익도 30% 성장할 것으로 예상되며 밸류에이션 리레이팅 가능성도 충분하다는 평가다. [리포트 브리핑]한국컴퓨터, '애플 OLED 생태계 확장의 최대 수혜주' Not Rated - SK증권 - 뉴스핌 (newspim.com)//2024.01.04, 로보뉴스 SK증권에서 한국컴퓨터에 대해 '주가는 3Q23 아이패드 프로 OLED 탑재 기대감으로 10월 6,880원 고점을 터치한 후 ① 불안정한 증시 여파속에서 ② AI/바이오 등 새로운 주도주로의 수급쏠림 현상까지 더해지며 24/01/03 종가 기준 5,430원까지 약20% 하락. 하지만 이제는 본격적인 주가 반등을 기대해봐도 좋을 시점이라고 판단. 근거는 ① 2Q24 아이패드 프로 출시 일정을 감안했을 때 동사의 아이패드 프로향 OLED-PBA 생산은 올해 1월, 매출 인식은 2월부터 시작될 것으로 예상되고 ② 최근 국내외 언론을 통해 폴더블 아이패드/아이폰 출시에 대한 관심이 꾸준히 높아지고 있기 때문'라고 분석했다. [특징주] 디지털화폐주 강세 여파..한국컴퓨터 8%대 급등세 (daum.net)//2021.04.20, 헤럴드경제 박이담 기자 한네트는 한국컴퓨터에서 독립한 이후 현금자동지급기(CD, VAN, 시큐리티 사업을 진행하고 있어 디지털화폐 시장 확대에 따른 수혜주로 거론됐다. 한국컴퓨터는 전자제품 생산 서비스인 EMS 사업을 주요 사업으로 영위하고 있다.

 

▷재무추이

출처 : 키움증권 HTS 연간 재무추이

출처 : 키움증권 HTS 분기 재무추이

▷최대주주 및 특수관계인 현황

출처 : 전자공시시스템

출처 : 전자공시시스템

▷주요 제품 및 사업 현황

출처 : 전자공시시스템

출처 : 2022.05.12, IR협의회 한국컴퓨터 기술분석보고서

출처 : 2022.05.12, IR협의회 한국컴퓨터 기술분석보고서

출처 : www.kci.co.kr

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▷주요 고객사 : 삼성디스플레이

 

▷최근 차트 (2024.02.15)

출처 : 키움증권 HTS

 원래 끼가 그리 좋은 종목은 아닌데 태블릿 PC 관련 증권사 리포트가 나오면서 역사적 신고가에 도달함과 동시에 상한가를 기록했다. 사실 명확하게 재료가 확인되지 않은 상황이기 때문에 자회사들의 CBDC 재료에 따른 반등이 선반영됐다고 볼 수도 있어 보인다. 차트상으로는 전일 신고가 종가인 7940원 부근을 잘 지지해준다면 내일쯤에 3일선이 올라오면서 3일선 반등을 기대해볼 수 있긴하다. 다만 종목자체가 끼가 별로 없고 명확한 재료가 파악되지 않은 상태에서 차트만 보고 매매하는 것은 리스크가 있기 때문에 비중을 싣기는 어렵다. 

 

※이 글은 종목추천 글이 아닙니다. 개인적으로 종목에 대해 공부한 내용을 정리한 글입니다. 모두의 투자를 응원합니다.

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