최근 메모리 반도체 현물가격 하락, 외국인의 매도리포트와 공매도 등으로 메모리 반도체 시장이 어렵다. 국내 주식 시장의 많은 부분을 차지하고 있는 반도체가 좋지 않으니 국내 시장도 상황이 좋지 않다. 하지만 이럴때일 수록 시장이 다시 회복했을 때 시장을 주도해갈 만한 업종과 종목에 대해서 공부를 해야 수익을 볼 수 있다. 그래서 시장이 회복했을 때 좋아질 부분이 어디냐고 묻는다면 개인적으로 반도체 'DDR5 전환'에 주목해야한다고 생각한다. 과거 'DDR4로의 전환'이 있었을 때도 관련주들의 주가 흐름이 좋았고 'DDR5'의 전환은 결국 새로운 수요의 창출이 어느정도 담보될 수 있기 때문이다. 그래서 오늘은 주목해볼만한 증권사 리포트를 살펴보면서 'DDR5'와 관련 수혜주들에 대해서 공부를 해봤다.
DDR5가 뭐지?
나는 극강의 문과생이라서 복잡하고 어려운 용어는 잘 이해하지 못한다. 그냥 쉽게 얘기해서 DDR5는 DDR4 대비 성능이 훨씬 개선된 메모리 반도체라고 생각하면 된다.
※DDR5에 대해 더 자세한 정보를 얻고 싶다면 아래 삼성반도체 사이트를 참조하면 좀더 빠르고 쉬운이해가 가능하다.
DDR5 | DDR | 삼성 반도체
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www.samsung.com
DDR5는 DDR4 대비 전력 소비량은 낮지만 대역폭와 용량이 두 배로 늘어났다. 메모리반도체의 발전은 DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 순으로 발전해 와서 현재는 DDR5차례가 된 것이다. 뒤에 붙은 숫자가 클 수록 고성능이다. 숫자가 높아질 수록 동작속도가 2배정도 빨라진다고 보면 된다. 즉 DDR1은 DDR2 보다 두배 빠르고, DDR4는 DDR1 보다 8배 정도 빠르다. 
신한 금투 리포트를 살펴보면 DDR4 대비 DDR5의 자세한 스펙을 비교해볼 수 있다. 대략 거의 모든 수치들이 2배 정도로 늘어난 것을 확인해볼 수 있을 것이다. 이쯤 했으면 DDR5가 뭔지 대략적으로 이해가 됐을 것이다. 그렇다면 왜 DDR5에 투자해야하는지 그 이유에 대해서 알아볼 차례다.
반도체 이제 끝난거 아닌가? 왜 DDR5에 투자해야하지?
쉽게 얘기해서 DDR5는 DRAM산업에 새로운 수요를 창출하고 이로 인해 관련 기업들의 매출을 개선시킬 가능성이 높기 때문에 투자해야한다는 논리다. 특히 서버시장에서 DDR5의 수요가 가장 많이 증가할 것으로 예상된다. 그 이유는 아마존과 인텔의 신규 프로세서 때문이다. 인텔의 차세대 코어프로세서 엘더레이크(Alder Lake)와 데이터 센터용 프로세서인 사파이어 래피즈(Saphire Rapids), 아마존의 젠4(Zen4)가 신규 출시를 기다리고 있기 때문이다.
물론 이러한 정보의 모든 근거는 증권사 레포트다. 증권사 레포트를 신뢰하지 않는 투자자들도 있다. 하지만 개인적으로 특정 주식에 대한 리포트 보다는 산업이나 특정 섹터에 대한 전문성은 증권사 레포트를 따라가기 힘들다고 생각한다. 해당 섹터와 분야에 대해서만 집중적으로 깊이 파는 애널리스트들이 많기 때문에 종목 리포트 보다는 이러한 산업과 섹터에 대한 리포트는 꽤나 믿을만 하다고 생각하는 입장이다.
DDR5가 도입되면 정말 관련 주식들의 주가가 오를까?
과거 DDR3에서 DDR4로 전환 됐을 때 관련 주식들의 주가 흐름을 살펴보면 DDR5로 본격 전환이 이뤄질 때의 관련 주식들의 주가흐름도 예측해볼 수 있다. 관련수혜주라고 할 수 있는 PCB, 수동부품, 후공정 소켓, 후공정 장비 업체들의 주가 흐름을 살펴보면 최소 6~7개월에서 최대 11~12개월까지 주가가 상승한 것을 확인해볼 수 있다. 물론 과거의 성과가 미래를 보장할 수는 없지만 주식 투자라는 것은 항상 불확실성 속에서 확률에 기반하여 투자하는 것임을 명심해야한다.
| 과거 DDR4 전환시 관련 주식들의 주가 흐름 | |
| 업종 구분 | 상승 기간 |
| PCB | 약9개월 |
| 수동부품 | 약7개월 |
| 후공정 소켓 | 약12개월 |
| 후공정 장비 | 약12개월 |
DDR5 관련 수혜주 정리
관련 수혜주에는 이미 과거 성과 분석에서 언급된 종목들도 있고 최근에 추가된 종목들도 있다. 또한 내가 정리해놓은 종목이 관련 모든 종목을 포함하지는 못한다. 구글이나 기타 검색엔진을 활용하면 더 많은 종목을 확인해볼 수 있다.
물론 이러한 종목들 중 어떤 종목들이 가장 큰 상승을 보일지 누가먼저 출발할지는 아무도 알지 못한다. 재무제표, 차트, 수급 등을 꼼꼼하게 체크하면서 가장 좋은 종목을 선점해서 천천히 분할 매수하는 것이 좋은 접근이라고 할 수 있겠다.
주가가 흔들릴때 계좌를 포기하고 주식공부를 놔버려서는 안된다. 오히려 위기를 기회삼아 앞으로 좋아질 종목이나 섹터들 미리 공부해놓는 것이 더 좋은 대응 방안이라고 생각한다. DDR5로 인한 메모리 반도체의 업황 개선이 올지는 아무도 알 수 없지만, 미리 공부해놓고 관련 섹터의 움직임이 보일 때 과감하게 내가 미리 공부해놓은 종목에 베팅할 수 있어야 수익을 기대해볼 수 있다고 생각한다. 모두의 경제적 자유와 투자를 응원한다.
※이 글은 특정 종목과 섹터를 추천하기 위한 글이 아닙니다. 모든 투자는 투자자 본인의 책임하에 있습니다. 모두의 투자를 응원합니다.
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