ETF 이야기 - 천재 AI 켄쇼의 워렌이 구성하는 ETF 'komp'

출처 : 켄쇼홈페이지

 S&P500으로 유명한 S&P글로벌은 2018년 한화 약 5880억원을 투자해 인공지능 회사인 켄쇼 테크놀로지를 인수했다. 인공지능 켄쇼가 뭐길래 그렇게 큰 금액을 주고 인수한 것일까. 인공지능 켄쇼는 수십억 원의 연봉을 받는 모건스탠리의애널리스트 15명이 한 달 가까이 매달려야 하는 일을 단 5분만에 처리하는 능력을 갖고 있다. 네이버 검색창처럼 원하는 정보를 검색창에 입력하기만 하면 짜라란 하고 결과물을 보여준다. 한때 600명에 달하던 골드만삭스의 주식 매매트레이더들은 켄쇼의 '워렌'이 보여준 엄청난 퍼포먼스로 모두 해고되고 말았다. 2명이 남았다고 하는데 사실 이 2명은 트레이더가 아니라 켄쇼를 운영하는데 필요한 기술 인력이라고 한다. 

 켄쇼의 인공지능 '워렌'은 천재적인 두뇌를 가졌으며 지치지도 않고, 불평불만도 없으며 24시간 최고의 퍼포먼스를 낸다. 인공지능 때문에 사람이 설 자리가 사라져간다는 기사를 본 것 같은데 어느덧 그것이 현실이 되가고 있는 것 같다. 이 녀석이 이제는 ETF까지 만들었다. 엄청난 퍼포먼스를 보여줬던 AI인데 과연 주식 시장에서는 어떤 성과를 보여줄까. 

켄쇼(인공지능)가 운용하는 ETF 'KOMP'

 'KOMP'는 2018년에 출시된 신생 ETF다. 켄쇼의 AI기술을 적용하여 ETF를 구성 했다. 지수를 추종하는 SPY, QQQ와는 다르게 액티브하게 운영이 된다는 특징이 있다. 그래서 연보수도 0.2%로 다소 높은 편에 해당한다. 'KOMP'는 미래가 유명한 산업분야인 3d 프린팅, 에너지기술, 나도기술, 자율행차량 섹터에서 AI가 분석한 기준을 바탕으로 ETF를 구성한다. 

 자 그럼 AI에게 선택받은 회사와 구체적인 섹터들을 확인해볼 차례다. 

출처 : ETF.com

 인공지능이 미래 유망산업을 기준으로 구성했기 때문인지 국가 구성이 생각보다 다양하다. 다만 미국에 있는 기술기업들이 좋은 성과를 내고 있기 때문에 AI도 미국의 비중을 가장 높게 가져간 것 같다. 

출처 : ETF.com  

출처 : ETF.com

 

 보유 섹터는 역시 기술이 42.85%로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 산업과 헬스케어 분야도 30%가 넘는 비중을 보이며 두번째로 많은 비중을 차지하고 있다. 상세 회사들은 생각보다 다양하게 분산돼 있는 모습을 보여준다. 테슬라, 엔비디아, 애플등을 많이 보유하고 있는데 마이크로소프트나 구글 비중이 1%도 안되는 것은 좀 의외였다. 특이한 점은 NIO inc(중국의 테슬라)라는 중국 전기차 기업을 3번째로 많이 보유하고 있다는 점이였다. AI의 눈으로 국가에 대한 편견 없이 지수로만 판단한 결과라서 그런 것일 수도 있겠다. 

'KOMP' 지난 2년간의 성과는? (Feat. Portfolio Visualizer)

  2년밖에 안되긴 했지만 QQQ와 SPY와 비교해서 어느정도의 성과를 냈는지를 살펴봤다. 의외로 QQQ보다 앞서는 모습을 보여줬다. 인공지능 기술에 대한 믿음이 화실하다면 QQQ 대신 일정비중 KOMP를 가져가보는 것도 나쁘지 않은 선택이 될 수도 있을 것 같다.(물론 2년밖에 안됐다는 점도 잊어서는 안된다.) 다만 코로나사태에서의 낙폭 수준을 보면 QQQ나 SPY보다 훨씬 많이 급락한 것을 보여주는데 이 부분은 주의해야할 부분인 것 같다. 

'KOMP' 너라면 살래? (feat. 그럼에도 ETF를 분석해야하는 이유)

 사실 나는 매우 보수적인 투자자라 나라면 'KOMP'에 투자하지는 않을 것 같다. 무엇보다 기간이 너무 짧아서 아직 나에게 믿음을 주기에는 조금 부족한 ETF라고 느껴진다. 다만 그럼에도 불구하고 KOMP가 들고 있는 섹터들이나 회사 종목들은 눈여겨볼만할 것 같다. KOMP가 보유하고있는 섹터나 회사들을 살펴보면 우리가 흔히 알고 있는 회사들 뿐만이 아닌 미래 산업을 이끌어갈 가능성이 있는 회사들도 알아볼 수 있다. 이러한 관점에서 보면 ETF보다는 개별주를 더 선호하는 사람들도 ETF에 대한 분석과 공부가 투자에 도움이 될 수 있을 것 같다.

 

※ 이 글은 투자 추천 글이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 모두 성투하세요.

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